Cashflow-Prognose mit Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV macht Cashflow-Prognosen und folglich auch Prognosen über Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse möglich. Das ist ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Gewinnspanne und zur allgemeinen Rentabilität.

Die Cashflow-Prognose-Funktionalität von Dynamics NAV informiert über die Entwicklung von Liquiditätsengpässen und -überschüssen. Sie besteht aus zwei Komponenten:

1. Bareinnahmen. Geld, das voraussichtlich eingenommen wird, und vorgesehene Barauszahlungen
2. Barauszahlungen + liquide Mittel

Zusammen ergeben diese Elemente eine Voraussage des Kassenzuflusses. Man kann für die Cashflow-Prognose auch ein Basis-Setup konfigurieren, das man ganz einfach, je nach Notwendigkeit, anpassen kann. Die Prognose wird für einen bestimmten, wählbaren Zeitabschnitt festgelegt. Die Daten stammen aus dem Pool der Finanzdaten des Unternehmens, also z. B. aus den Bereichen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Service oder Anlagen.

Fast alle Aktivitäten können mit der Hilfe eines Assistenten ausgeführt werden. Das tägliche oder wöchentliche Aktualisieren der Daten geschieht automatisch. Neu in NAV ist, dass für Prognosen auch Daten von Bestellungen und Steuerdaten herangezogen werden.

Einige Vorteile der Cashflow-Prognose-Funktion in NAV:

• Einfacher Zugriff: Nutzen Sie den neuen Assistenten, um das Start-Setup mit wenigen Klicks auszuführen, in einem zweiten Schritt können Sie später die Details bestimmen
• Leichte Anwendung: Ganz einfach können Sie für die Berechnung notwendige Ausgaben und Einnahmen auswählen
• Gesamtsicht auf alle Finanzen: Alle Kapitalflüsse auf einen Blick erleichtern zusammen mit einer Übersicht der Liquiditätsentwicklung das vorausschauende Agieren, sodass Sie rechtzeitig intervenieren können, sollte es notwendig sein
• Vermeidung von manuellen Prozessen: Konfigurieren Sie die Cashflow-Prognose so, dass die Berechnung automatisch in regelmäßigen Abständen erfolgt